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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 18.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.07.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Marathon CLO VIII Income Nt. Issuer Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 9.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.07.2015 |
| Fälligkeit | 19.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 19.01.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MARATHON VIII 2027 FLR |
| ISIN | US56576NAB10 |
| WKN | A1Z4TC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.07.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Marathon CLO VIII Income Nt Issuer Anleihe (A1Z4TC)
Die Marathon CLO VIII Income Nt Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z4TC bzw. der ISIN US56576NAB10. Die Anleihe wurde am 24.07.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.01.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.07.2025 statt.