State Street-Anleihe: 3,550% bis 18.08.2025
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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 25 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,550 |
| Rendite in %* | 5,083 |
| Stückzinsen | 0,991 |
| Duration in Jahren | -0,339 |
| Modified Duration | -0,323 |
| Fälligkeit | 18.08.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 99,67
Kupondaten
| Kupon in % | 3,550 |
| Erstes Kupondatum | 18.02.2016 |
| Letztes Kupondatum | 17.08.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.08.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.08.2015 |
| Fälligkeit | 18.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | STATE STREET 15/25 |
| ISIN | US857477AT04 |
| WKN | A1Z5JV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.08.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0832 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,674 vom 30.05.2025
State Street Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,58 | 101,09 | 22:50:57 |
| Clean | 99,59 | 100,10 | 22:50:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute State Street Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.819,72 € noch 87,28 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.907,00 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
| Eli Lilly and Company | Aa3 | 7.125% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| Merck & | Aa3 | 6.300% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.137% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RU7X | 03.12.2024 | 3.776% | - |
| A1ZT1B | 16.12.2024 | 3.300% | - |
| A2SAAK | 01.11.2025 | 2.354% | 1,815% |
| A3LDPA | 26.01.2026 | 4.857% | - |
| A3K10Z | 06.02.2026 | 1.746% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6213 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7565 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die State Street Anleihe (A1Z5JV)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z5JV bzw. der ISIN US857477AT04. Die Anleihe wurde am 18.08.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,30 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der State Street-Anleihe (A1Z5JV) beträgt 3,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,684 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0832%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:48:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.