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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 27.10.2014 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.06.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Regatta Funding IV Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 345.850.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.06.2014 |
| Fälligkeit | 27.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.07.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 26.06.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | REGATTA IV FDG 2026 FLR |
| ISIN | US75887GAJ31 |
| WKN | A1Z62E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Regatta Funding IV Anleihe (A1Z62E)
Die Regatta Funding IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z62E bzw. der ISIN US75887GAJ31. Die Anleihe wurde am 26.06.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 345,85 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Regatta Funding IV-Anleihe (A1Z62E) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2025 statt.