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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,323 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.12.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALME Loan Funding III DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.12.2014 |
| Fälligkeit | 17.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 11.12.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALME LN FDG III 14/28 FLR |
| ISIN | XS1121972498 |
| WKN | A1ZRWV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ALME Loan Funding III DAC Anleihe (A1ZRWV)
Die ALME Loan Funding III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZRWV bzw. der ISIN XS1121972498. Die Anleihe wurde am 11.12.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der ALME Loan Funding III DAC-Anleihe (A1ZRWV) beträgt 2,323%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.