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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,858 |
| Erstes Kupondatum | 19.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cent CLO 23 |
| Emissionsvolumen* | 28.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.04.2015 |
| Fälligkeit | 17.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 19.10.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CENT CLO 23 15/26 FLR C |
| ISIN | US15137JAE29 |
| WKN | A1ZY6D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Cent CLO 23
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z2W4 | 09.11.2026 | 3.832% | - |
Profil
Über die Cent CLO 23 Anleihe (A1ZY6D)
Die Cent CLO 23-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZY6D bzw. der ISIN US15137JAE29. Die Anleihe wurde am 16.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cent CLO 23-Anleihe (A1ZY6D) beträgt 4,858%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.04.2026 statt.