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Snapshot | Chart (groß) | Kuponzahlungen | Depot |
Times + Sales | Chartvergleich | Alle Anleihen dieses Emittenten | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Stuttgart | Schuldnerprofil | |
Historisch |
Kupon in % | 12,750 |
Rendite in %* | 52,378 |
Stückzinsen | 8,803 |
Duration in Jahren | 1,135 |
Modified Duration | 0,745 |
Fälligkeit | 16.09.2025 |
Nachrang | Nein |
Währung | TRY |
BID | 52,40 | ASK | 63,56 |
BID-Size | 10.000 | ASK-Size | 2.000.000 |
Kurs | 52,40-0,96% | |||
Kurszeit | 26.05.2023 17:29:50 Uhr | |||
Eröffnung/Vortag | 53,26 / 52,91 | |||
Tagestief/Tageshoch | 52,40 / 53,26 |
Kupon in % | 12,750 |
Erstes Kupondatum | 16.09.2021 |
Letztes Kupondatum | 15.09.2025 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 16.09.2023 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 16.09.2020 |
Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
Emissionswährung | TRY |
Emissionsdatum | 16.09.2020 |
Fälligkeit | 16.09.2025 |
Name | AIIB 20/25 MTN |
ISIN | XS2231252128 |
WKN | A282FH |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | 5X |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 16.09.2025 |
Auf Verfall | 52,3781 |
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
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Dirty | 61,20 | 72,36 | 17:43:22 |
Clean | 52,40 | 63,56 | 17:43:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Der Anleihen-Score von Moody's bezieht sich auf die künftige Bonität des Unternehmens bzw. des Emittenten. Hier spielen nicht nur die Kreditwürdigkeit, sondern auch Währungskurse, gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Laufzeit der jeweiligen Papiere eine Rolle. Es ist ein langfristiger Score und weniger volatil als der Risk-Score. Der Moody's Unternehmens Score basiert auf Analysten Einschätzung.
Der Moody's Analytics Daily Credit Risk Score stuft das Kreditrisiko durch Aktien- und Kursrisiken einzelner Unternehmen ein. In diesem Score werden Punkte von 1 bis 10 vergeben. 1 bedeutet ein niedriges Risiko, 10 ein hohes. Die Bewertung wird täglich basierend auf der Beurteilung des jeweiligen Unternehmens durch Bilanzen, Kreditrisiko, Wahrscheinlichkeit einer Dividendenzahlung und Vorgaben des Aktienmarktes erstellt. Der Risk-Score unterliegt kurzfristigeren Änderungen als der Unternehmens-Score, die Faktoren werden mathematisch erfasst und ausgewertet.
Datum | Eröffnung | Schluss |
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26.05.2023 | 53,26 % | 52,40 % |
25.05.2023 | 52,65 % | 52,91 % |
24.05.2023 | 51,96 % | 52,62 % |
23.05.2023 | 50,00 % | 50,00 % |
22.05.2023 | 48,03 % | 48,06 % |
19.05.2023 | 62,00 % | 61,99 % |
18.05.2023 | 66,01 % | 61,99 % |
17.05.2023 | 62,00 % | 62,00 % |
16.05.2023 | 62,28 % | 62,00 % |
15.05.2023 | 62,00 % | 62,00 % |
12.05.2023 | 62,00 % | 62,00 % |
11.05.2023 | 62,00 % | 62,00 % |
10.05.2023 | 62,00 % | 62,00 % |
09.05.2023 | 62,00 % | 62,00 % |
08.05.2023 | 62,00 % | 62,00 % |
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 40.000% |
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 18.000% |
Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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A28ZW1 | 16.07.2025 | 4.250% | 61,979% |
A281UQ | 09.09.2025 | 0.375% | - |
A3LA3F | 29.09.2025 | 35.000% | 52,462% |
A28349 | 15.12.2025 | 0.200% | - |
A288BK | 27.01.2026 | 0.500% | 4,522% |
Emittent | Rendite | Kupon |
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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | 52,4620 | 35.000% |
Export Development Canada | 52,8073 | 35.000% |
China South City Holdings | 53,3336 | 10.875% |
Desenio Holding AB | 52,4373 | 8.785% |
Queros Capital Partners | 51,9498 | 8.000% |
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