Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,375% bis 11.09.2025
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 32 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 26 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 21 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,375 |
| Rendite in %* | 4,361 |
| Stückzinsen | 0,053 |
| Duration in Jahren | 0,079 |
| Modified Duration | 0,076 |
| Fälligkeit | 11.09.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | NZD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.05.2025: 98,60
Kupondaten
| Kupon in % | 0,375 |
| Erstes Kupondatum | 11.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 325.000.000 |
| Emissionswährung | NZD |
| Emissionsdatum | 11.09.2020 |
| Fälligkeit | 11.09.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 20/25 MTN |
| ISIN | NZADBDT011C6 |
| WKN | A282QU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.09.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3606 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,600 vom 02.05.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 13.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A281ZK | 03.09.2025 | 0.375% | 4,467% |
| A3LWKE | 09.09.2025 | 5.250% | - |
| A3K89H | 12.09.2025 | 3.800% | - |
| A3K9DD | 22.09.2025 | 11.500% | - |
| A3LQFX | 29.09.2025 | 25.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5416 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2671 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A282QU)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282QU bzw. der ISIN NZADBDT011C6. Die Anleihe wurde am 11.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist NZD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A282QU) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,215 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3606%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.