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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,110 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.10.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Illinois Finance Authority Revenue |
| Emissionsvolumen* | 6.230.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.10.2020 |
| Fälligkeit | 15.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.10.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ILLI REVENUE 20/26 20C |
| ISIN | US45204FDT93 |
| WKN | A282WU |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Illinois Finance Authority Revenue
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19MYG | 01.08.2028 | 4.800% | - |
| A19MYH | 01.08.2029 | 4.900% | - |
| A0NTY2 | 01.09.2031 | 5.330% | - |
Profil
Über die Illinois Finance Authority Revenue Anleihe (A282WU)
Die Illinois Finance Authority Revenue-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282WU bzw. der ISIN US45204FDT93. Die Anleihe wurde am 01.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,23 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.10.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Illinois Finance Authority Revenue-Anleihe (A282WU) beträgt 2,110%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.