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CVC Cordatus Loan Fund XII DAC-Anleihe bis 23.01.2032

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WKN A28625

ISIN XS1899143850

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum23.07.2019
Letztes Kupondatum22.01.2032
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin23.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab14.12.2018

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XII DAC
Emissionsvolumen*35.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.12.2018
Fälligkeit23.01.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 23.1.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am23.07.2019
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCVC C.LF.XII 18/32 M-1
ISINXS1899143850
WKNA28625
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis23.01.2032
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XII DAC Anleihe (A28625)

Die CVC Cordatus Loan Fund XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28625 bzw. der ISIN XS1899143850. Die Anleihe wurde am 14.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.04.2026 statt.