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CVC Cordatus Loan Fund XII DAC-Anleihe bis 24.01.2039

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WKN A4EL25

ISIN XS3244867399

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum23.07.2026
Letztes Kupondatum23.01.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin23.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab13.01.2026

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XII DAC
Emissionsvolumen*24.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum13.01.2026
Fälligkeit24.01.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 1.4.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am13.01.2026
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCVC C.LF.XII 26/39 FLR C
ISINXS3244867399
WKNA4EL25
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis24.01.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XII DAC Anleihe (A4EL25)

Die CVC Cordatus Loan Fund XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EL25 bzw. der ISIN XS3244867399. Die Anleihe wurde am 13.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.04.2026 statt.