Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB-Anleihe: 2,625%

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WKN A286DY

ISIN XS2272358024


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Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 18 Buy
4.5 JDC 29 MTN US24422EXH79 11 Buy
3.875 US Tr Nts 27 US91282CNE74 9 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 8 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 7 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,625
Rendite in %* 7,223
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 8,644
Modified Duration 8,062
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2025: 68,66 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,625
Erstes Kupondatum14.03.2021
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZahlung ausgesetzt
nächster Zinstermin14.03.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab14.12.2020

Emissionsdaten

EmittentSamhallsbyggnadsbolaget I Norden AB
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.12.2020

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
        ...Hinweisab 14.03.2026 zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am14.12.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweis20% Deal Clean-Up zu 100%
Sonderkündigungsoption am14.12.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis101,0000

Stammdaten

NameSAMHALLSBYG. 20/UND. FLR
ISINXS2272358024
WKNA286DY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSchweden
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)

Rendite

Auf Verfall7,2234
Auf Kündigung7,1074

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 68,022 vom 23.06.2025

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Profil

Über die Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Anleihe (A286DY)

Die Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A286DY bzw. der ISIN XS2272358024. Die Anleihe wurde am 14.12.2020 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.12.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB-Anleihe (A286DY) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 67,5 ergibt sich somit eine Rendite von 7,2234%.