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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,125 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2021 |
| Letztes Kupondatum | 02.06.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.12.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICBC Standard Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 16.500.000 |
| Emissionswährung | GEL |
| Emissionsdatum | 09.12.2020 |
| Fälligkeit | 03.06.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.01.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICBC STAN.BK 20/25 MTN |
| ISIN | XS2270780062 |
| WKN | A286FX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.06.2025 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ICBC Standard Bank Anleihe (A286FX)
Die ICBC Standard Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A286FX bzw. der ISIN XS2270780062. Die Anleihe wurde am 09.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,50 Mio.. Der Kupon der ICBC Standard Bank-Anleihe (A286FX) beträgt 9,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2025 statt.