Agence Française de Développement-Anleihe: 0,625% bis 22.01.2026
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Agence Francaise de Developpement Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 7 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 6 | Buy |
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 6 | Buy |
| 3.5 E.ON 33 Bds | XS2978594989 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,625 |
| Rendite in %* | 5,230 |
| Stückzinsen | 0,322 |
| Duration in Jahren | -0,030 |
| Modified Duration | -0,029 |
| Fälligkeit | 22.01.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2025: 97,85
Kupondaten
| Kupon in % | 0,625 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Agence Française de Développement |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.01.2021 |
| Fälligkeit | 22.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.02.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AGENCE FR.DV 21/26 MTN |
| ISIN | FR0014001L06 |
| WKN | A287XX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2300 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,850 vom 29.07.2025
Börsenübersicht Agence Française de Développement-Anleihe: 0,625% bis 22.01.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| BNP Zuerich | 95,65 % | 97,15 % | -1,54 | |
| Frankfurt | 97,85 % | 97,85 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Agence Francaise de Developpement
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4QLEG | 28.11.2025 | - | - |
| A4QJJM | 11.12.2025 | - | - |
| A4EB2F | 06.02.2026 | 3.010% | - |
| A3LEB2 | 17.02.2026 | 4.500% | - |
| A4EBS6 | 02.03.2026 | 2.850% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8272 | 19.069% |
| M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8294 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 5,9143 | 11.876% |
Über die Agence Francaise de Developpement Anleihe (A287XX)
Die Agence Francaise de Developpement-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287XX bzw. der ISIN FR0014001L06. Die Anleihe wurde am 22.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Agence Francaise de Developpement-Anleihe (A287XX) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,85 ergibt sich somit eine Rendite von 5,23%.