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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,899 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Brookside Mill CLO |
| Emissionsvolumen* | 270.900.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.02.2018 |
| Fälligkeit | 18.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BROOK.M./LLC 18/28 FLR |
| ISIN | US114521AL12 |
| WKN | A28R9A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2028 |
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Über die Brookside Mill CLO Anleihe (A28R9A)
Die Brookside Mill CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28R9A bzw. der ISIN US114521AL12. Die Anleihe wurde am 25.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 270,90 Mio.. Der Kupon der Brookside Mill CLO-Anleihe (A28R9A) beträgt 4,899%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.