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CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC-Anleihe: 6,183% bis 17.06.2032

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WKN A28RZ5

ISIN XS2078649436

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,183
Erstes Kupondatum17.03.2020
Letztes Kupondatum16.06.2032
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.12.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab13.12.2019

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XVI DAC
Emissionsvolumen*22.300.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum13.12.2019
Fälligkeit17.06.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.12.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am13.12.2019
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCVC CLF XVI 19/32 FLR D
ISINXS2078649436
WKNA28RZ5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.06.2032
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC Anleihe (A28RZ5)

Die CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28RZ5 bzw. der ISIN XS2078649436. Die Anleihe wurde am 13.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.06.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,30 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC-Anleihe (A28RZ5) beträgt 6,183%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.12.2025 statt.