CA Immobilien Anlagen-Anleihe: 0,875% bis 05.02.2027

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WKN A28S0Q

ISIN XS2099128055


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CA Immobilien Anlagen Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 25 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 23 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 19 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 18 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,875
Rendite in %* 2,682
Stückzinsen 0,403
Duration in Jahren 1,071
Modified Duration 1,043
Fälligkeit 05.02.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 97,31

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,875
Erstes Kupondatum05.02.2021
Letztes Kupondatum04.02.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.02.2020

Emissionsdaten

EmittentCA Immobilien Anlagen AG
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.02.2020
Fälligkeit05.02.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 5.11.2026 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am05.02.2020
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie Clean-Up Call (Höhe derzeit unbekannt)
Sonderkündigungsoption am05.02.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCA IMMO 20/27
ISINXS2099128055
WKNA28S0Q
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Anleihe
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandÖsterreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis05.02.2027

Rendite

Auf Verfall2,6824

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,309 vom 23.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die CA Immobilien Anlagen Anleihe (A28S0Q)

Die CA Immobilien Anlagen-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28S0Q bzw. der ISIN XS2099128055. Die Anleihe wurde am 05.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.02.2020. Der Kupon der CA Immobilien Anlagen-Anleihe (A28S0Q) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,924 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6824%. Das zuletzt am 26.04.2024 17:01:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.