CA Immobilien Anlagen-Anleihe: 0,875% bis 05.02.2027

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WKN A28S0Q

ISIN XS2099128055


CA Immobilien Anlagen Anleihe Chart - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,875
Rendite in %* 4,637
Stückzinsen 0,244
Duration in Jahren 2,417
Modified Duration 2,310
Fälligkeit 05.02.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.05.2024: 90,58

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,875
Erstes Kupondatum05.02.2021
Letztes Kupondatum04.02.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.02.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.02.2020

Emissionsdaten

EmittentCA Immobilien Anlagen AG
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.02.2020
Fälligkeit05.02.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 5.11.2026 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am05.02.2020
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie Clean-Up Call (Höhe derzeit unbekannt)
Sonderkündigungsoption am05.02.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCA IMMO 20/27
ISINXS2099128055
WKNA28S0Q
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Anleihe
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandÖsterreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis05.02.2027

Rendite

Auf Verfall4,6374

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,578 vom 17.05.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 90,19 91,23 13:00:54
Clean 89,95 90,99 13:00:54

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute CA Immobilien Anlagen Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.099,00 € noch 24,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.123,39 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht CA Immobilien Anlagen-Anleihe: 0,875% bis 05.02.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 91,16 % 91,19 % -0,03
Berlin 90,43 % 90,55 % -0,13
Düsseldorf 90,09 % 90,22 % -0,14
Frankfurt 89,49 % 89,54 % -0,06
gettex 90,58 % 90,58 % ±0,00
Hamburg 90,38 % 90,52 % -0,15
Lang & Schwarz 89,95 % 89,95 % ±0,00
München 90,08 % 90,20 % -0,13
Quotrix 102,29 %
Stuttgart 90,34 % 90,48 % -0,16
Tradegate 81,27 % 79,24 % +2,56
Wien 91,41 % 91,55 % -0,15
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Profil

Über die CA Immobilien Anlagen Anleihe (A28S0Q)

Die CA Immobilien Anlagen-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28S0Q bzw. der ISIN XS2099128055. Die Anleihe wurde am 05.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.02.2020. Der Kupon der CA Immobilien Anlagen-Anleihe (A28S0Q) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,578 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6374%. Das zuletzt am 26.04.2024 17:01:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.