ICG-Anleihe: 1,625% bis 17.02.2027
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ICG Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 18 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 17 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 2,917 |
| Stückzinsen | 1,104 |
| Duration in Jahren | 0,625 |
| Modified Duration | 0,607 |
| Fälligkeit | 17.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 98,35
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 17.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 17.02.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.02.2020 |
| Fälligkeit | 17.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 17.11.2026 und jederzeit danach zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 17.03.2020 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.03.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICG PLC 20/27 |
| ISIN | XS2117435904 |
| WKN | A28TSA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9168 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,350 vom 23.10.2025
ICG Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,15 | 100,47 | 21:59:58 |
| Clean | 98,05 | 99,37 | 21:59:58 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ICG Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.937,00 € noch 110,41 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.047,41 €.
Börsenübersicht ICG-Anleihe: 1,625% bis 17.02.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,70 % | 98,80 % | -0,10 | |
| Berlin | 98,27 % | 98,32 % | -0,05 | |
| Düsseldorf | 98,32 % | 98,33 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 98,27 % | 98,34 % | -0,07 | |
| gettex | 98,34 % | 98,35 % | -0,01 | |
| München | 98,34 % | 98,31 % | +0,03 | |
| Quotrix | 98,77 % | 98,75 % | +0,03 |
Weitere Anleihen von ICG
mehr Anleihen von ICGÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5486 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5728 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 2,9568 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,7470 | 10.444% |
Über die ICG Anleihe (A28TSA)
Die ICG-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28TSA bzw. der ISIN XS2117435904. Die Anleihe wurde am 17.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.03.2020. Der Kupon der ICG-Anleihe (A28TSA) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,28 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9168%.