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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Opus-Chartered Issuances S.A. |
| Emissionsvolumen* | 9.400.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 20.05.2020 |
| Fälligkeit | 20.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.05.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OP.CH.CP.212 20/26 |
| ISIN | DE000A28V4G1 |
| WKN | A28V4G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Opus-Chartered Issuances Anleihe (A28V4G)
Die Opus-Chartered Issuances-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28V4G bzw. der ISIN DE000A28V4G1. Die Anleihe wurde am 20.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Opus-Chartered Issuances-Anleihe (A28V4G) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.