Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.-Anleihe: 0,375% bis 19.05.2026
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Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 Letto 29 Nts | XS2722876609 | 66 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,375 |
| Rendite in %* | 2,200 |
| Stückzinsen | 0,139 |
| Duration in Jahren | 0,260 |
| Modified Duration | 0,255 |
| Fälligkeit | 19.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 98,87
Kupondaten
| Kupon in % | 0,375 |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.05.2020 |
| Fälligkeit | 19.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 19.2.2026 und jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 19.06.2020 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | RECK.B.T.S. 20/26 REGS |
| ISIN | XS2177013252 |
| WKN | A28XL3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,2004 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,870 vom 01.10.2025
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,97 | 99,16 | 20:09:18 |
| Clean | 98,83 | 99,02 | 20:09:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.902,30 € noch 13,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.916,17 €.
Börsenübersicht Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.-Anleihe: 0,375% bis 19.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,94 % | 98,92 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 98,88 % | 98,87 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 98,87 % | 98,87 % | ±0,00 | |
| gettex | 98,86 % | 98,87 % | -0,01 | |
| Hamburg | 98,88 % | 98,88 % | ±0,00 | |
| München | 98,87 % | 98,87 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 98,92 % | 98,93 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 98,88 % | 98,86 % | +0,01 | |
| Tradegate | 91,97 % | 100,46 % | -8,45 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 1,7086 | 11.500% |
| Multitude | 1,3275 | 11.424% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6479 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0917 | 10.500% |
Über die Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV Anleihe (A28XL3)
Die Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28XL3 bzw. der ISIN XS2177013252. Die Anleihe wurde am 19.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.06.2020. Der Kupon der Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV-Anleihe (A28XL3) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,865 ergibt sich somit eine Rendite von 2,2004%.