COSL Singapore Capital-Anleihe: 1,875% bis 24.06.2025
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COSL Singapore Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 35 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 16 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,875 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 24.06.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.06.2025: 99,57
Kupondaten
| Kupon in % | 1,875 |
| Erstes Kupondatum | 24.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 23.06.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | COSL Singapore Capital Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.06.2020 |
| Fälligkeit | 24.06.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 24.5.2025 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 24.06.2020 |
Stammdaten
| Name | COSL SIN.CAP 20/25 |
| ISIN | XS2180875077 |
| WKN | A28Y5K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Singapur |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.06.2025 |
Börsenübersicht COSL Singapore Capital-Anleihe: 1,875% bis 24.06.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,58 % | 99,57 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.750% |
| UBS New York Branch | A3 | 7.500% |
| Arion Bank hf | A3 | 7.250% |
| International Business Machines | A3 | 7.000% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| William John HV | 11,7552 | 14.000% |
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| William John HV | 12,8576 | 14.000% |
| Multitude Bank | 13,1322 | 13.511% |
| Transnet SOC | 11,6807 | 13.500% |
Über die COSL Singapore Capital Anleihe (A28Y5K)
Die COSL Singapore Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28Y5K bzw. der ISIN XS2180875077. Die Anleihe wurde am 24.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.06.2020. Der Kupon der COSL Singapore Capital-Anleihe (A28Y5K) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.06.2025 statt. Das zuletzt am 16.08.2024 19:29:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.