Arab Energy Fund-Anleihe: 1,460% bis 30.06.2025
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Arab Energy Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 35 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 16 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,460 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 30.06.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.06.2025: 99,82
Kupondaten
| Kupon in % | 1,460 |
| Erstes Kupondatum | 30.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arab Energy Fund |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.06.2020 |
| Fälligkeit | 30.06.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARAB EN.FUND 20/25 MTN |
| ISIN | XS2166383799 |
| WKN | A28ZAW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2025 |
Börsenübersicht Arab Energy Fund-Anleihe: 1,460% bis 30.06.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,85 % | 99,82 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 99,85 % | 99,82 % | +0,03 | |
| Quotrix | 99,85 % | 99,82 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 99,67 % | 99,80 % | -0,13 | |
| ZKB | 99,19 % | 99,06 % | +0,13 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Quebec Provinz | Aa2 | 8.500% |
| UBS | Aa2 | 7.750% |
| IPIC GMTN | Aa2 | 6.875% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Aa2 | 6.210% |
| Wells Fargo Bank NA | Aa2 | 6.148% |
Weitere Anleihen von Arab Energy Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RZUC | 02.04.2024 | 6.642% | - |
| A28UGJ | 04.12.2024 | 6.178% | - |
| A3KM0Z | 10.02.2026 | 1.260% | - |
| A3KLGJ | 10.02.2026 | 1.260% | 5,049% |
| A3KW6D | 06.10.2026 | 1.483% | 5,237% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6338 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,6304 | 11.750% |
Über die Arab Energy Fund Anleihe (A28ZAW)
Die Arab Energy Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZAW bzw. der ISIN XS2166383799. Die Anleihe wurde am 30.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Arab Energy Fund-Anleihe (A28ZAW) beträgt 1,460%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt. Das zuletzt am 29.05.2025 12:28:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.