Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden-Anleihe: 0,625% bis 15.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2020 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.07.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FMO NED.M.O. 20/31 FLRMTN |
| ISIN | XS2205081966 |
| WKN | A28ZL0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28SE8 | 18.06.2030 | - | - |
| A4EHV4 | 01.10.2030 | 2.500% | - |
| A4EKCH | 18.04.2031 | 8.300% | - |
| A3L14K | 12.07.2034 | 27.450% | - |
| A4ECL9 | 19.06.2036 | 3.000% | 3,320% |
Profil
Über die Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden Anleihe (A28ZL0)
Die Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZL0 bzw. der ISIN XS2205081966. Die Anleihe wurde am 15.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden-Anleihe (A28ZL0) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.