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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,067 |
| Erstes Kupondatum | 01.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Port of Portland |
| Emissionsvolumen* | 27.940.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.04.2019 |
| Fälligkeit | 01.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.7.2029 undjederzeit danach zu 100%, Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 24.04.2019 |
Stammdaten
| Name | PORT PORTLD 19/39 |
| ISIN | US735240S797 |
| WKN | A2R0PB |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2039 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die The Port of Portland Anleihe (A2R0PB)
Die The Port of Portland-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R0PB bzw. der ISIN US735240S797. Die Anleihe wurde am 24.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,94 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.04.2019. Der Kupon der The Port of Portland-Anleihe (A2R0PB) beträgt 4,067%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2026 statt.