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Rothesay Life-Anleihe: 3,375% bis 12.07.2026
Rothesay Life Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 20 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 14 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 5,055 |
| Stückzinsen | 2,968 |
| Duration in Jahren | -0,759 |
| Modified Duration | -0,722 |
| Fälligkeit | 12.07.2026 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.05.2026: 99,80
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 12.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rothesay Life PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.07.2019 |
| Fälligkeit | 12.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ROTHESAY LIFE 19/26 |
| ISIN | XS2027400063 |
| WKN | A2R47J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0552 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,803 vom 29.05.2026
Rothesay Life Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,47 | 103,14 | 17:27:21 |
| Clean | 99,50 | 100,17 | 17:27:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Rothesay Life Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.556,30 € noch 342,43 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.898,73 €.
Börsenübersicht Rothesay Life-Anleihe: 3,375% bis 12.07.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,50 % | 99,49 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 99,49 % | 99,49 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,49 % | 99,49 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 99,81 % | +0,01 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:27:17 | 99,50 | ||
| 09:08:51 | 99,50 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| London Power Networks | Baa1 | 6.125% |
| AerCap Ireland Capital DAC-AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 6.100% |
| Truist Financial | Baa1 | 6.047% |
| Volkswagen Group America Finance LLC | Baa1 | 6.000% |
Weitere Anleihen von Rothesay Life
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z9M8 | 30.10.2025 | 8.000% | - |
| A2R7WJ | 17.09.2029 | 5.500% | - |
| A3LHS9 | 16.05.2033 | 7.734% | 6,245% |
| A3LZZG | 11.09.2034 | 7.000% | 6,162% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1547 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3894 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,5254 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,6418 | 11.250% |
Über die Rothesay Life Anleihe (A2R47J)
Die Rothesay Life-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R47J bzw. der ISIN XS2027400063. Die Anleihe wurde am 12.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Rothesay Life-Anleihe (A2R47J) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,803 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0552%. Das zuletzt am 13.05.2025 13:35:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.