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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,386 |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Low Income Investment Fund |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.07.2019 |
| Fälligkeit | 01.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | LOW INC.IN.F 19/26 |
| ISIN | US54750AAA43 |
| WKN | A2R5PX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R5NC | 01.07.2029 | 3.711% | - |
Profil
Über die Low Income Investment Fund Anleihe (A2R5PX)
Die Low Income Investment Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R5PX bzw. der ISIN US54750AAA43. Die Anleihe wurde am 25.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Low Income Investment Fund-Anleihe (A2R5PX) beträgt 3,386%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2026 statt.