Trivium Packaging Finance B.V.-Anleihe: 3,750% bis 15.08.2026
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Trivium Packaging Finance BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 35 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 16 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,891 |
| Stückzinsen | 1,150 |
| Duration in Jahren | 0,526 |
| Modified Duration | 0,502 |
| Fälligkeit | 15.08.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.06.2025: 98,71
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger zweiter, normaler letzter |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trivium Packaging Finance B.V. |
| Emissionsvolumen* | 625.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.08.2019 |
| Fälligkeit | 15.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.8.2022 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 02.08.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call; sowie 40% Equity Clawback Option zu 103,75% bis 14.8.2022. |
| Sonderkündigungsoption am | 02.08.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRIV.PACK.FI 19/26 REGS |
| ISIN | XS2034068432 |
| WKN | A2R5S3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8905 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,710 vom 06.06.2025
Börsenübersicht Trivium Packaging Finance B.V.-Anleihe: 3,750% bis 15.08.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,95 % | 100,15 % | -0,19 | |
| Düsseldorf | 98,70 % | 98,71 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,54 % | 102,93 % | -3,29 | |
| gettex | 99,91 % | |||
| Hamburg | 98,70 % | 98,71 % | -0,01 | |
| München | 99,46 % | |||
| Quotrix | 98,19 % | 98,20 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 97,39 % | |||
| Tradegate | 98,00 % | 93,56 % | +4,75 |
Weitere Anleihen von Trivium Packaging Finance BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R5TA | 17.08.2026 | 5.893% | - |
| A2R5S4 | 17.08.2026 | 5.893% | 6,773% |
| A2R5S9 | 15.08.2027 | 8.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6338 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7075 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Trivium Packaging Finance BV Anleihe (A2R5S3)
Die Trivium Packaging Finance BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R5S3 bzw. der ISIN XS2034068432. Die Anleihe wurde am 02.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 625,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.08.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trivium Packaging Finance BV-Anleihe (A2R5S3) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,7 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8905%.