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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,388 |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO VI Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 448.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.10.2019 |
| Fälligkeit | 25.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINITAS VI 19/29 FLR A-R |
| ISIN | US89640YAJ38 |
| WKN | A2R8V3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas CLO VI Anleihe (A2R8V3)
Die Trinitas CLO VI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R8V3 bzw. der ISIN US89640YAJ38. Die Anleihe wurde am 15.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 448,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas CLO VI-Anleihe (A2R8V3) beträgt 1,388%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2026 statt.