Virgin Money UK-Anleihe: 4,000% bis 25.09.2026
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Virgin Money UK Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 32 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 18 | Buy |
| 3.5 E.ON 33 Bds | XS2978594989 | 17 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 4,546 |
| Stückzinsen | 0,685 |
| Duration in Jahren | 0,934 |
| Modified Duration | 0,893 |
| Fälligkeit | 25.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.05.2025: 99,31
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 25.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 24.09.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Money UK PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.09.2018 |
| Fälligkeit | 25.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.09.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MON.UK 18/26FLRMTN |
| ISIN | XS1775239095 |
| WKN | A2RR4Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5457 |
| Auf Kündigung | 4,5457 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,310 vom 27.05.2025
Virgin Money UK Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,99 | 100,67 | 17:23:11 |
| Clean | 99,31 | 99,99 | 17:23:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Virgin Money UK Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.917,76 € noch 81,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.999,38 €.
Börsenübersicht Virgin Money UK-Anleihe: 4,000% bis 25.09.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,31 % | 99,31 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,31 % | 99,31 % | +0,01 | |
| Quotrix | 98,80 % | 98,81 % | ±0,00 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:23:06 | 99,31 | ||
| 09:11:50 | 99,31 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
| AIB Group | A3 | 7.583% |
Weitere Anleihen von Virgin Money UK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A186R4 | 09.02.2026 | 5.000% | - |
| A19ZXE | 24.04.2026 | 3.375% | - |
| A3LWCV | 18.03.2028 | 4.000% | 3,183% |
| A3LD4Q | 29.10.2028 | 4.625% | 3,321% |
| A2RVE4 | 14.12.2028 | 7.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6662 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
Über die Virgin Money UK Anleihe (A2RR4Q)
Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RR4Q bzw. der ISIN XS1775239095. Die Anleihe wurde am 25.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.09.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A2RR4Q) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,31 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5457%. Das zuletzt am 06.09.2024 17:05:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.