Tralee CLO V/ Tralee CLO V LLC.-Anleihe: 0,832% bis 20.10.2028

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WKN A2RTKV

ISIN US89300JAC27

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,832
Erstes Kupondatum	21.01.2019
Letztes Kupondatum	19.10.2028
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	21.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	31.10.2018

Emissionsdaten

Emittent	Tralee CLO V Ltd./ Tralee CLO V LLC.
Emissionsvolumen*	4.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	31.10.2018
Fälligkeit	20.10.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am	20.07.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	TRALEE V/LLC 2028 A-X FLR
ISIN	US89300JAC27
WKN	A2RTKV
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	20.10.2028

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Analyse und Rating

Profil

Über die Tralee CLO V- Tralee CLO V LLC Anleihe (A2RTKV)

Die Tralee CLO V- Tralee CLO V LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTKV bzw. der ISIN US89300JAC27. Die Anleihe wurde am 31.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tralee CLO V- Tralee CLO V LLC-Anleihe (A2RTKV) beträgt 0,832%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.