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PTTEP Treasury Center-Anleihe: 3,903% bis 06.12.2059
PTTEP Treasury Center Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 20 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 13 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 11 | Buy |
| 3.375 Munchen36 Anl | DE000A460HM6 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,903 |
| Rendite in %* | 5,764 |
| Stückzinsen | 1,791 |
| Duration in Jahren | 13,249 |
| Modified Duration | 12,527 |
| Fälligkeit | 06.12.2059 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.05.2026: 72,64
Kupondaten
| Kupon in % | 3,903 |
| Erstes Kupondatum | 06.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 05.12.2059 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | PTTEP Treasury Center Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.12.2019 |
| Fälligkeit | 06.12.2059 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 06.06.2059 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PTTEP TR.CEN 19/59 REGS |
| ISIN | USY7150MAE76 |
| WKN | A2SA9B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Thailand |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.12.2059 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7639 |
| Auf Kündigung | 5,7640 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 72,637 vom 22.05.2026
PTTEP Treasury Center Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 75,79 | 76,39 | 21:58:29 |
| Clean | 74,00 | 74,60 | 21:58:29 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute PTTEP Treasury Center Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.429,67 € noch 154,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 6.584,01 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | 6,1148 | 37.000% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3130 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 6,7595 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4478 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1650 | 11.875% |
Über die PTTEP Treasury Center Anleihe (A2SA9B)
Die PTTEP Treasury Center-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SA9B bzw. der ISIN USY7150MAE76. Die Anleihe wurde am 06.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.12.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.06.2059. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der PTTEP Treasury Center-Anleihe (A2SA9B) beträgt 3,903%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 72,73 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7639%.