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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | HTB Hanseatische Fondshaus GmbH [KAG] |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.11.2021 |
| Fälligkeit | 15.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.11.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,00 |
Stammdaten
| Name | HTB IMMOBILI IHS 21/26 |
| ISIN | DE000A3E5WL7 |
| WKN | A3E5WL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die HTB Hanseatische Fondshaus KAG Anleihe (A3E5WL)
Die HTB Hanseatische Fondshaus KAG-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3E5WL bzw. der ISIN DE000A3E5WL7. Die Anleihe wurde am 15.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104. Der Kupon der HTB Hanseatische Fondshaus KAG-Anleihe (A3E5WL) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.