Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 1,125% bis 15.09.2026
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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 23 | Buy |
| 2.875 Frese29 Nts-S | XS1936208419 | 21 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,125 |
| Rendite in %* | 4,129 |
| Stückzinsen | 0,034 |
| Duration in Jahren | 0,940 |
| Modified Duration | 0,902 |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.09.2025: 97,20
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 20.01.2022 |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 22/26 MTN |
| ISIN | XS2434410051 |
| WKN | A3K097 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1294 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,200 vom 26.09.2025
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,17 | 97,33 | 19:43:21 |
| Clean | 97,13 | 97,30 | 19:43:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.140,14 € noch 3,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.144,02 €.
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 1,125% bis 15.09.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,22 % | 97,20 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 97,18 % | 97,17 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 97,17 % | 97,21 % | -0,04 | |
| gettex | 97,18 % | 97,20 % | -0,02 | |
| München | 97,17 % | 97,17 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 97,17 % | 97,16 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 97,33 % | 97,33 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LDL5 | 11.06.2026 | 4.375% | 3,958% |
| A3LM9T | 14.09.2026 | 4.875% | - |
| A4EEZG | 04.12.2026 | 5.500% | - |
| A3L5HE | 15.01.2027 | 4.000% | - |
| A3K081 | 18.01.2027 | 1.900% | 7,822% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8662 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8409 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3K097)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K097 bzw. der ISIN XS2434410051. Die Anleihe wurde am 20.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3K097) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,18 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1294%. Das zuletzt am 02.04.2025 17:04:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.