Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 1,900% bis 18.01.2027
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 51 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 49 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 13 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,900 |
| Rendite in %* | 9,652 |
| Stückzinsen | 0,935 |
| Duration in Jahren | -0,005 |
| Modified Duration | -0,004 |
| Fälligkeit | 18.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.01.2026: 92,88
Kupondaten
| Kupon in % | 1,900 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 18.01.2022 |
| Fälligkeit | 18.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 22/27 |
| ISIN | AU3CB0285807 |
| WKN | A3K081 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,6520 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,875 vom 15.01.2026
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 1,900% bis 18.01.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 97,83 % | 97,80 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 37.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ENHM | 14.01.2027 | 30.000% | 35,317% |
| A3L5HE | 15.01.2027 | 4.000% | - |
| A3K1BW | 25.01.2027 | 5.750% | 6,790% |
| A3K1G7 | 27.01.2027 | 4.250% | - |
| A3LS4E | 22.07.2027 | 4.000% | 4,017% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Transnet SOC | 10,6138 | 13.500% |
| Constellation Software | 10,6475 | 13.300% |
| Permanent TSB Group Holdings | 10,6281 | 13.250% |
| Eleving Group | 10,0060 | 13.000% |
| Axactor ASA | 8,9164 | 12.490% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3K081)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K081 bzw. der ISIN AU3CB0285807. Die Anleihe wurde am 18.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3K081) beträgt 1,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,875 ergibt sich somit eine Rendite von 9,652%. Das zuletzt am 02.04.2025 17:04:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.