Central America Bottling/CBC Bottling Holdco S.L./Beliv Holdco S.L.-Anleihe: 5,250% bis 27.04.2029
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Central America Bottling-CBC Bottling Holdco SL-Beliv Holdco SL Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 Letto 29 Nts | XS2722876609 | 66 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 5,687 |
| Stückzinsen | 2,252 |
| Duration in Jahren | 2,137 |
| Modified Duration | 2,022 |
| Fälligkeit | 27.04.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 98,62
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 26.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Central America Bottling Corp./CBC Bottling Holdco S.L./Beliv Holdco S.L. |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.01.2022 |
| Fälligkeit | 27.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.4.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 27.01.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 26.4.26 |
| Sonderkündigungsoption am | 27.01.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,2500 |
Stammdaten
| Name | BOTT./CBC/B. 22/29 REGS |
| ISIN | USG20038AA61 |
| WKN | A3K1M6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6871 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,622 vom 01.10.2025
Central America Bottling-CBC Bottling Holdco SL-Beliv Holdco SL Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,37 | 102,37 | 17:29:41 |
| Clean | 98,12 | 100,12 | 17:29:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Central America Bottling-CBC Bottling Holdco SL-Beliv Holdco SL Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.531,74 € noch 191,90 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.723,65 €.
Börsenübersicht Central America Bottling/CBC Bottling Holdco S.L./Beliv Holdco S.L.-Anleihe: 5,250% bis 27.04.2029
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:15 | 98,12 | ||
| 12:58:15 | 98,11 | ||
| 09:21:52 | 98,11 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8475 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8236 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9967 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9169 | 11.750% |
Über die Central America Bottling-CBC Bottling Holdco SL-Beliv Holdco SL Anleihe (A3K1M6)
Die Central America Bottling-CBC Bottling Holdco SL-Beliv Holdco SL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1M6 bzw. der ISIN USG20038AA61. Die Anleihe wurde am 27.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.01.2022. Der Kupon der Central America Bottling-CBC Bottling Holdco SL-Beliv Holdco SL-Anleihe (A3K1M6) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,57 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6871%.