CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC-Anleihe bis 25.04.2036

Kaufen

Verkaufen

Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!

JETZT LOSLEGEN

Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

WKN A3K26W

ISIN XS2441240467

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,000
Erstes Kupondatum	25.10.2022
Letztes Kupondatum	24.04.2036
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	25.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	27.04.2022

Emissionsdaten

Emittent	CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC
Emissionsvolumen*	35.500.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	27.04.2022
Fälligkeit	25.04.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am	25.10.2023
Kündigungsfrist (Tage)	30
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	CVC CL.XXIII 22/36 FLR D
ISIN	XS2441240467
WKN	A3K26W
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	25.04.2036

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC Anleihe (A3K26W)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K26W bzw. der ISIN XS2441240467. Die Anleihe wurde am 27.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC-Anleihe (A3K26W) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.