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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,496 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.02.2022 |
| Fälligkeit | 21.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 22.8.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 25 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 25 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | B.R.E.C.VIII 22/36 FLR ER |
| ISIN | XS2439755492 |
| WKN | A3K2CX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2036 |
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Über die BlackRock European CLO VIII DAC Anleihe (A3K2CX)
Die BlackRock European CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2CX bzw. der ISIN XS2439755492. Die Anleihe wurde am 22.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der BlackRock European CLO VIII DAC-Anleihe (A3K2CX) beträgt 8,496%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.