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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,350 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.06.2019 |
| Fälligkeit | 20.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.7.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 25 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 21.01.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 25 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | B.R.E.C.VIII 19/33 FLRMTN |
| ISIN | XS1984240645 |
| WKN | A3KP6V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2033 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die BlackRock European CLO VIII DAC Anleihe (A3KP6V)
Die BlackRock European CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP6V bzw. der ISIN XS1984240645. Die Anleihe wurde am 05.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,00 Mio.. Der Kupon der BlackRock European CLO VIII DAC-Anleihe (A3KP6V) beträgt 8,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.