DNB Bank ASA-Anleihe: 2,625% bis 10.06.2026
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 68 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 20 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,625 |
| Rendite in %* | 2,781 |
| Stückzinsen | 2,474 |
| Duration in Jahren | 0,089 |
| Modified Duration | 0,087 |
| Fälligkeit | 10.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.05.2025: 99,84
Kupondaten
| Kupon in % | 2,625 |
| Erstes Kupondatum | 10.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 09.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 10.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 05.04.2022 |
| Fälligkeit | 10.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 10.06.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 10.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 22/26 FLR MTN |
| ISIN | XS2465774474 |
| WKN | A3K32Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7806 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,840 vom 20.05.2025
DNB Bank ASA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,32 | 102,35 | 17:46:15 |
| Clean | 99,85 | 99,88 | 17:46:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.843,95 € noch 293,37 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.137,32 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Quebec Provinz | Aa2 | 8.500% |
| UBS | Aa2 | 7.750% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| IPIC GMTN | Aa2 | 6.875% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Aa2 | 6.210% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4QC39 | 18.05.2026 | - | - |
| A3K55J | 31.05.2026 | 1.625% | 1,625% |
| A3LGZY | 02.09.2026 | 3.421% | 3,342% |
| A3K8Z8 | 02.09.2026 | 4.120% | - |
| A282KE | 16.09.2026 | 1.127% | 2,375% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,7700 | 11.500% |
| Co-operative Group | 3,7333 | 11.000% |
| Manitoba Provinz | 3,2714 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0595 | 10.000% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3K32Z)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K32Z bzw. der ISIN XS2465774474. Die Anleihe wurde am 05.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3K32Z) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,84 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7806%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.