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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 23.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sound Point Euro CLO VI Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 32.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.10.2021 |
| Fälligkeit | 24.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 24.10.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der 'Controlling Manager' und der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 14.11.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SP EO CLO VI 21/34FLR SUB |
| ISIN | XS2381153290 |
| WKN | A3K3B5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sound Point Euro CLO VI Funding DAC Anleihe (A3K3B5)
Die Sound Point Euro CLO VI Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3B5 bzw. der ISIN XS2381153290. Die Anleihe wurde am 14.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.