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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,983 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 63 GBP CLO 2018 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 17.300.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 20.09.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' sowie - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.10.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYD.63 GBP 18/32 FLR C-1 |
| ISIN | XS1856846529 |
| WKN | A3KL5U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 63 GBP CLO 2018 BV Anleihe (A3KL5U)
Die Dryden 63 GBP CLO 2018 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL5U bzw. der ISIN XS1856846529. Die Anleihe wurde am 20.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,30 Mio.. Der Kupon der Dryden 63 GBP CLO 2018 BV-Anleihe (A3KL5U) beträgt 2,983%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.