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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,650 |
| Erstes Kupondatum | 02.09.2021 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 02.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ESR Group Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | SGD |
| Emissionsdatum | 02.03.2021 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 02.03.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ESR GROUP 21/UND. FLR MTN |
| ISIN | SGXF85669657 |
| WKN | A3KLG5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
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Analyse und Rating
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Über die ESR Group Anleihe (A3KLG5)
Die ESR Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLG5 bzw. der ISIN SGXF85669657. Die Anleihe wurde am 02.03.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.03.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ESR Group-Anleihe (A3KLG5) beträgt 5,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.03.2026 statt.