Werbung
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 23.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.02.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.850.000.000 |
| Emissionswährung | RUB |
| Emissionsdatum | 23.02.2021 |
| Fälligkeit | 23.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.02.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INTERN.FIN. 21/26 MTN |
| ISIN | XS2302931394 |
| WKN | A3KLX1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | International Finance Corporation |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 514,7191 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 26,615 vom 28.05.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von International Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RXBB | 04.02.2026 | 6.500% | - |
| A1VM00 | 17.02.2026 | 1.697% | - |
| A3LKPA | 26.02.2026 | 3.590% | 9,778% |
| A1P9PV | 27.02.2026 | - | - |
| A3LEST | 09.03.2026 | 3.050% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Eiendomskreditt AS | 514,2044 | 5.240% |
Über die International Finance Anleihe (A3KLX1)
Die International Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLX1 bzw. der ISIN XS2302931394. Die Anleihe wurde am 23.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,85 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist RUB. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Finance-Anleihe (A3KLX1) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 26,615 ergibt sich somit eine Rendite von 514,7191%. Das zuletzt am 19.01.2024 21:34:40 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.