Liquid Telecommunications Financing-Anleihe: 5,500% bis 04.09.2026
Liquid Telecommunications Financing Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.95 Spain 30 | ES00000127A2 | 19 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 18 | Buy |
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 15,748 |
| Stückzinsen | 0,419 |
| Duration in Jahren | 0,275 |
| Modified Duration | 0,238 |
| Fälligkeit | 04.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.04.2026: 96,06
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 04.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 03.09.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Liquid Telecommunications Financing PLC |
| Emissionsvolumen* | 620.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.03.2021 |
| Fälligkeit | 04.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 4.3.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 04.03.2021 |
Stammdaten
| Name | LIQUID TELE. 21/26 REGS |
| ISIN | XS2278474924 |
| WKN | A3KMLR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 15,7481 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,057 vom 01.04.2026
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Orbis Securitisation | 16,0000 | 16.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | 15,3454 | 12.750% |
| Priority 1 Issuer Logistics DAC | 14,8227 | 12.625% |
| Zorlu Enerji Elektrik Ueretimi AS | 15,2119 | 11.000% |
| Fortaco Group Holdco Oyj | 15,9515 | 9.777% |
Über die Liquid Telecommunications Financing Anleihe (A3KMLR)
Die Liquid Telecommunications Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMLR bzw. der ISIN XS2278474924. Die Anleihe wurde am 04.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 620,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.03.2021. Der Kupon der Liquid Telecommunications Financing-Anleihe (A3KMLR) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96 ergibt sich somit eine Rendite von 15,7481%.