GLP China Holdings-Anleihe: 2,950% bis 29.03.2026
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GLP China Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 21 | Buy |
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 20 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 3.1 BRD 25 Anl | DE000BU22023 | 18 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,950 |
| Rendite in %* | 11,351 |
| Stückzinsen | 0,609 |
| Duration in Jahren | 0,364 |
| Modified Duration | 0,327 |
| Fälligkeit | 29.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.06.2025: 93,96
Kupondaten
| Kupon in % | 2,950 |
| Erstes Kupondatum | 29.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.03.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | GLP China Holdings Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.03.2021 |
| Fälligkeit | 29.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLP CN HOLD. 21/26 MTN |
| ISIN | XS2314779427 |
| WKN | A3KN2D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 11,3512 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,960 vom 13.06.2025
GLP China Holdings Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,65 | 95,16 | 17:28:50 |
| Clean | 94,04 | 94,55 | 17:28:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute GLP China Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.188,27 € noch 52,76 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.241,03 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| William John HV | 11,7421 | 14.000% |
| William John HV | 11,7421 | 14.000% |
| Transnet SOC | 11,6497 | 13.500% |
| Constellation Software | 10,9321 | 13.300% |
| Whitworth Midco | 11,5355 | 12.875% |
Über die GLP China Holdings Anleihe (A3KN2D)
Die GLP China Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KN2D bzw. der ISIN XS2314779427. Die Anleihe wurde am 29.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der GLP China Holdings-Anleihe (A3KN2D) beträgt 2,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,04 ergibt sich somit eine Rendite von 11,3512%.