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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mattel Inc. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.03.2021 |
| Fälligkeit | 01.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.4.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.03.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option zu 103,375% bis 31.3.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 19.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 103,3750 |
Stammdaten
| Name | MATTEL 21/26 REGS |
| ISIN | USU57619AF25 |
| WKN | A3KNC6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1334 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,150 vom 05.12.2025
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Mattel Anleihe (A3KNC6)
Die Mattel-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNC6 bzw. der ISIN USU57619AF25. Die Anleihe wurde am 19.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.03.2021. Der Kupon der Mattel-Anleihe (A3KNC6) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt.