Bank of China[Macau Branch]-Anleihe: 3,080% bis 28.04.2026
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Bank of ChinaMacau Branch Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 57 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 27 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 19 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,080 |
| Rendite in %* | 3,055 |
| Stückzinsen | 0,530 |
| Duration in Jahren | 0,468 |
| Modified Duration | 0,455 |
| Fälligkeit | 28.04.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CNY |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.06.2025: 100,02
Kupondaten
| Kupon in % | 3,080 |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of China Ltd.[Macau Branch] |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | CNY |
| Emissionsdatum | 28.04.2021 |
| Fälligkeit | 28.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.05.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BOC (MO BR.) 21/26 MTN |
| ISIN | XS2332559637 |
| WKN | A3KP9J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.04.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0552 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,020 vom 30.06.2025
Bank of ChinaMacau Branch Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,58 | 104,63 | 17:01:05 |
| Clean | 100,05 | 104,10 | 17:01:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank of ChinaMacau Branch Anleihen im Nominalwert von 10.000 CNY kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 1.232,71 € noch 6,28 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CNY also 1.238,99 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 7.000% |
| NatWest Markets | A1 | 6.625% |
| Societe Generale | A1 | 6.454% |
| Raiffeisen Bank International | A1 | 6.440% |
| BPCE | A1 | 6.416% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Co-operative Group | 2,1130 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7395 | 10.580% |
| Greenfood AB publ | 3,5735 | 10.563% |
| Manitoba Provinz | 3,3114 | 10.500% |
Über die Bank of ChinaMacau Branch Anleihe (A3KP9J)
Die Bank of ChinaMacau Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP9J bzw. der ISIN XS2332559637. Die Anleihe wurde am 28.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CNY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank of ChinaMacau Branch-Anleihe (A3KP9J) beträgt 3,080%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,02 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0552%. Das zuletzt am 27.05.2025 17:48:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.