Bank of China[Macau Branch]-Anleihe: 3,080% bis 28.04.2026

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29.07.2021
WKN: A3KP9J / ISIN: XS2332559637
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Börsenauswahl: Frankfurt

Bank of ChinaMacau Branch Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,080
Rendite in %* 3,151
Stückzinsen 0,774
Duration in Jahren 3,673
Modified Duration 3,561
Fälligkeit 28.04.2026
Nachrang Nein
Währung CNY
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2021: 99,69
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Aktueller Kurs Bank of ChinaMacau Branch Anleihe

Kurs 99,74
+0,00%
Kurszeit 29.07.2021 17:00:12 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 0,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,080
Erstes Kupondatum28.10.2021
Letztes Kupondatum27.04.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.10.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab28.04.2021

Emissionsdaten

EmittentBank of China Ltd.[Macau Branch]
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungCNY
Emissionsdatum28.04.2021
Fälligkeit28.04.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am28.05.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBK (MACBR) 21/26 MTN
ISINXS2332559637
WKNA3KP9J
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandChina
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis28.04.2026

Rendite

Auf Verfall3,1513
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,690 vom 29.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Bank of China[Macau Branch]-Anleihe: 3,080% bis 28.04.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 99,74 %
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Bank of ChinaMacau Branch Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
29.07.2021 99,72 % 99,74 %
28.07.2021 99,72 % 99,69 %
27.07.2021 99,95 % 99,88 %
26.07.2021 99,95 % 99,94 %
23.07.2021 99,95 % 100,05 %
22.07.2021 99,95 % 99,94 %
21.07.2021 99,81 % 99,81 %
20.07.2021 99,81 % 99,81 %
19.07.2021 99,81 % 99,81 %
16.07.2021 99,81 % 99,81 %
15.07.2021 99,84 % 100,06 %
14.07.2021 99,84 % 99,84 %
13.07.2021 99,84 % 99,84 %
12.07.2021 99,84 % 99,84 %
09.07.2021 100,08 % 100,09 %
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Profil

Über die Bank of ChinaMacau Branch Anleihe (A3KP9J)

Die Bank of ChinaMacau Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP9J bzw. der ISIN XS2332559637. Die Anleihe wurde am 28.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CNY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank of ChinaMacau Branch-Anleihe (A3KP9J) beträgt 3,080%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,69 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1513%.
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