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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,000 |
Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
Letztes Kupondatum | 14.08.2026 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 21.05.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Aedas Homes OpCo S.L. |
Emissionsvolumen* | 325.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 21.05.2021 |
Fälligkeit | 15.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 15.11.2022 zu wechselnden Kursen jederzeit |
Kündigungsoption am | 21.06.2021 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
Name | AEDAS HOMES 21/26 144A |
ISIN | XS2343874215 |
WKN | A3KRML |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Spanien |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Aedas Homes OpCo SL Anleihe (A3KRML)
Die Aedas Homes OpCo SL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRML bzw. der ISIN XS2343874215. Die Anleihe wurde am 21.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2021. Der Kupon der Aedas Homes OpCo SL-Anleihe (A3KRML) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.