Ile-de-France Mobilités-Anleihe: 0,400% bis 28.05.2031
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Ile-de-France Mobilites Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 25 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,400 |
| Rendite in %* | 2,892 |
| Stückzinsen | 0,002 |
| Duration in Jahren | 5,927 |
| Modified Duration | 5,760 |
| Fälligkeit | 28.05.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 86,46
Kupondaten
| Kupon in % | 0,400 |
| Erstes Kupondatum | 28.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.05.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ile-de-France Mobilités |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.05.2021 |
| Fälligkeit | 28.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ILE-DE-FR.MO. 21/31 MTN |
| ISIN | FR0014003OC5 |
| WKN | A3KRXY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | 33 |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.05.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8919 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,458 vom 30.05.2025
Börsenübersicht Ile-de-France Mobilités-Anleihe: 0,400% bis 28.05.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 86,80 % | 86,77 % | +0,04 | |
| BNP Zuerich | 100,20 % | |||
| Frankfurt | 86,38 % | 86,34 % | +0,05 | |
| gettex | 86,49 % | 86,46 % | +0,03 | |
| München | 86,47 % | 86,28 % | +0,22 | |
| Stuttgart | 86,44 % | 86,42 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 11.935% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| SUCI Second Investment | Aa3 | 5.171% |
| NBN Co | Aa3 | 5.000% |
| Nestle Holdings | Aa3 | 5.000% |
Weitere Anleihen von Ile-de-France Mobilites
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4DYDQ | 31.01.2025 | - | - |
| A4DYDR | 31.01.2025 | - | - |
| A3K18V | 16.02.2032 | 0.950% | 2,986% |
| A3LDPW | 03.02.2033 | 3.050% | 3,141% |
| A2R0MV | 25.05.2034 | 1.000% | 3,300% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,1772 | 11.500% |
| Co-operative Group | 3,3966 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7034 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3387 | 10.500% |
Über die Ile-de-France Mobilites Anleihe (A3KRXY)
Die Ile-de-France Mobilites-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRXY bzw. der ISIN FR0014003OC5. Die Anleihe wurde am 28.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Ile-de-France Mobilites-Anleihe (A3KRXY) beträgt 0,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,488 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8919%. Das zuletzt am 18.04.2025 22:41:29 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.