Ile-de-France Mobilités-Anleihe: 0,400% bis 28.05.2031
Ile-de-France Mobilites Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 24 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 20 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 19 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,400 |
| Rendite in %* | 3,100 |
| Stückzinsen | 0,240 |
| Duration in Jahren | 4,737 |
| Modified Duration | 4,595 |
| Fälligkeit | 28.05.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.01.2026: 86,76
Kupondaten
| Kupon in % | 0,400 |
| Erstes Kupondatum | 28.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.05.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ile-de-France Mobilités |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.05.2021 |
| Fälligkeit | 28.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ILE-DE-FR.MO. 21/31 MTN |
| ISIN | FR0014003OC5 |
| WKN | A3KRXY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | 33 |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.05.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1004 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,755 vom 02.01.2026
Börsenübersicht Ile-de-France Mobilités-Anleihe: 0,400% bis 28.05.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 86,87 % | 86,97 % | -0,12 | |
| BNP Zuerich | 85,58 % | 84,22 % | +1,61 | |
| Frankfurt | 86,36 % | 86,52 % | -0,18 | |
| gettex | 86,69 % | 86,78 % | -0,10 | |
| München | 86,59 % | 86,76 % | -0,20 | |
| Stuttgart | 86,37 % | 86,58 % | -0,24 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 11.935% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 6.750% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| Citibank NA | Aa3 | 5.368% |
| SUCI Second Investment | Aa3 | 5.171% |
Weitere Anleihen von Ile-de-France Mobilites
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A47LNY | 06.02.2026 | - | - |
| A47LNZ | 06.02.2026 | - | - |
| A3K18V | 16.02.2032 | 0.950% | 3,277% |
| A3LDPW | 03.02.2033 | 3.050% | 3,375% |
| A2R0MV | 25.05.2034 | 1.000% | 3,591% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6754 | 44.500% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6536 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2173 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6615 | 10.500% |
Über die Ile-de-France Mobilites Anleihe (A3KRXY)
Die Ile-de-France Mobilites-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRXY bzw. der ISIN FR0014003OC5. Die Anleihe wurde am 28.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Ile-de-France Mobilites-Anleihe (A3KRXY) beträgt 0,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,693 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1004%. Das zuletzt am 29.10.2025 22:34:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.